編按：如果想投資股市，到底該選擇怎樣的股票與投資組合才會賺錢？本文作者為「股市隱者」臉書粉專版主，曾任職國內前三大法人機構的海外基金部門，操盤期間績效為部門第一，年化報酬率超過30％；他離職後成為全職投資人，目前個人年化報酬率30％以上。
他認為，可以用「好球帶」的概念來建立投資組合。想知道一支個股現在是好球還是壞球？最直觀的方法，就是檢視當下的報酬和風險，也就是評估兩種情境，一是如果賺錢，能賺多少（報酬率），二是如果賠錢，會賠多少（虧損率），再分別乘上各自的發生機率，就能評估股票的投資機會，也就是投資期望值。
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投資組合關鍵：贏家選擇寧缺勿濫，敗者偏愛濫竽充數
如果股市是尋寶任務，投資組合就是同時選擇多條路線，最大好處是能降低風險，但也並非路線越多越好。
好股票也需要時間研究，才能找到，而時間就是投資最大的機會成本，如果手上王牌只有3張，就沒有必要非得拿雜牌湊出10張，這樣只會拖累自己。
我的投資組合習慣是一次持有3到5支股票，再多也不會超過10支，這樣才有更多時間深入研究，做到即使大家都買相同股票，也能賺得比別人多。
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股價像棒球，落入好球帶的才值得出手
建立投資組合有很多種方式，摸索很久之後，我用「好球帶」的概念來建立投資組合。打棒球時，如果不判斷好球壞球，每顆球來都揮棒，就容易追打壞球，投資也是如此。
好球帶的概念是把股價當球，當股價跌到好球帶，投資獲利的機會更高時，才用力揮棒；反之，若是個股漲太多，投資風險變高，
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那就選擇等待，無須揮棒。和打棒球最大的差異在於，股市可以一直不揮棒，即使已經3好球也不會三振出局，要提升安打的機率，就是等到投手投出紅心直球，再猛力一揮。
好球帶的唯一依據：投資期望值
那麼，該怎麼知道一支個股現在是好球還是壞球？最直觀的方法，就是檢視當下的報酬和風險，也就是評估兩種情境，一是如果賺錢，能賺多少（報酬率），二是如果賠錢，會賠多少（虧損率），再分別乘上各自的發生機率，就能評估股票的投資機會，也就是投資期望值。
通常我會將賺錢的機率稱為勝率，賠錢的機率稱為敗率，只要能有個股的目標價、停損價算出報酬率及虧損率後，再加上勝率及敗率（敗率＝100％－勝率），就能建立投資組合的名單，也就是好球帶名單。
好球帶名單最大的好處，是以一樣的標準看待每檔股票的投資機會，只要能算出每支個股的投資期望值，比較之後就知道該買誰，以及買多少。
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持股比重可以按排名，也可以平均分配
投資組合的最後一個步驟，就是決定持股比重，有很多種方式，我習慣以投資期望值來決定持股比重，投資期望值越高，表示個股的潛在報酬也越高，因此個股占比也要更高，反之亦然。
決定持股比重，主要有 3 個步驟。首先，我會先刪除投資期望值是負值的個股，因為賠錢的機會更大；再來，決定投資組合裡要有幾檔持股；最後，以投資期望值的高低決定持股比重。
我會從投資期望值由高至低保留要的持股檔數，並且將留下的個股投資期望值相加作為分母，再分別以留下的個股投資期望值作為分子，就得到個股的持股比重。
本文摘自《隱市致富地圖：60億操盤手用一張圖，找到上漲超過30％的翻轉人生贏勢股》／ 「股市隱者」臉書粉專版主：股市隱者／大是文化
https://lohas.edh.tw/article/30574
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