摘要 【公募基金二季度“買買買” 倉位已高達87% 哪些股票獲青睞？】基金二季度在幹嘛？加倉、加倉、加倉。隨着7月19日公募基金二季報披露結束，最新的公募基金重倉股名單也已全部揭曉。（第一財經）
基金二季度在幹嘛？加倉、加倉、加倉。
隨着7月19日公募基金二季報披露結束，最新的公募基金重倉股名單也已全部揭曉。
總體來看，二季度公募基金對A股的思路都是加倉、加倉、加倉。據海通證券統計，2019年二季度股票型基金倉位高達87%，位於歷史次高位。偏股混合型和靈活配置型基金倉位也分別在81%和56.3%，目前也處在高位。
從持股數量來說，“盤子大”且整體估計低的銀行股在這個統計維度下幾乎霸榜，持股數量前十名有五家銀行，佔據了半壁江山，其中基金持股數量最多的是農業銀行，共計持有16.64億股。
從持有基金數量來看，前十名依次是中國平安、貴州茅台、五糧液、伊利股份、格力電器、招商銀行、美的集團、中信證券和興業銀行。按行業統計，銀行加券商的金融組佔據五席，白酒股兩隻，消費類有三隻，這樣的構成也基本是上半年A股市場領漲的行業。
其中，中國平安和貴州茅台各自以1000+的基金重倉遙遙領先其他A股小夥伴，也就是說市場上超過五分之一的基金重倉了兩隻股票，可以說是基金經理的心頭好。
基金經理買誰最多？
從公募基金持股數量的絕對數值來看，前十名分別是農業銀行、工商銀行、永輝超市、保利地產、招商銀行、興業銀行、中國平安、伊利股份、交通銀行、分眾傳媒，持股數量從農業銀行的16.64億股到分眾傳媒的7.66億股不等。
這一榜單中發行股份多、股價較低的公司往往更有優勢，因此傳統大盤銀行股加上中國平安高達六席，另外消費、地產和傳媒也各有代表。
公募基金持股總市值的排名則是另一番光景，前十名依次是中國平安、貴州茅台、五糧液、招商銀行、伊利股份、格力電器、美的集團、瀘州老窖、興業銀行、恆瑞醫藥，最高中國平安的基金持股市值達742.11億元，其他持有市值也在150億元以上。
海通證券認為，二季度基金重倉持股集中度較上季度上升，持股規模前10隻個股整體市值佔比為41.2%，高於10年以來的均值30.8%。
上述排名和持有基金數量的榜單基本大體相似，唯一不同的瀘州老窖和恆瑞醫藥也是上半年漲幅居前的大消費代表，“抱團消費”成為基金經理上半年領漲的秘訣之一。
此外，公募基金持有市值超過100億的還有中信證券、溫氏股份、立訊精密、長春高新、隆基股份、保利地產、永輝超市和萬科A。
海通證券策略分析基金所持A股中各行業情況显示，二季度消費股市值佔比大幅上市4.8個百分點至50.1%，消費佔比創歷史新高。其中白酒與家電佔比上升最多，白酒占環比大幅上升3.6個百分點。
基金經理最愛買誰？
二季報披露的A股持有基金數量最能體現基金經理們最愛買哪些股票？中國平安以1226隻基金持有高居第一，公募基金累計持有8.38億股。其中，華夏上證50ETF一家就持有9457.47萬股
目前市場上存量公募基金數量約為5600隻，即22%的基金經理們都選擇了中國平安。從二級市場的回報來看，中國平安也沒有辜負基金經理們的期待，從年初的54.16元一路漲至6月最後一個交易日的88.61元，半年間股價累計上漲63.6%。
上半年漲幅最驚喜的是白酒股，比較有代表性的貴州茅台從年初的573.53元一路破千而去，到7月1日股價攀升至1035.6元的歷史最高值，高達80.6%的漲幅讓基金經理們深感“入股不虧”。五糧液股價也從年初的47.18元后高歌“破百”，以上半年收官的117.3元計算，半年漲幅高達148.6%，賺錢能力十足。
因此，基金經理們也對白酒股紛紛加倉，上半年持有貴州茅台的基金多達1104隻，共計持有5739.04萬股，買入最多依然是的華夏上證50ETF、持有434.86萬股；持有五糧液的有730隻，共計持有3.21億股，買進最多的易方達消費行業持有1616.71萬股。
大消費也是上半年領漲的板塊，代表個股伊利股份、格力電器和美的集團分別有710、694和535隻基金持有，持股總量分別為8.37、4.99、4.55億股。它們上半年的漲幅也都在50%以上，沒有辜負基金經理們的青睞。
前海開源基金首席經濟學家楊德龍對第一財經記者表示，大消費是中國增長最確定的行業，包括像白酒食品飲料醫藥家電等等，這些消費股確實一直是漲得非常好，今年也創歷史新高，下半年可以繼續持有。
金融股也是長期被基金經理們喜歡的选手，除中國平安外，進入基金持有數量前十的還有招商銀行664隻，中信證券500隻，興業銀行499隻，工商銀行470隻。
在金融行業中，銀行股作為“傳統大佬”自不必說，上半年比較令人驚喜的板塊在非銀金融，作為周期股的券商在行情初期往往能有上佳表現，券商龍頭中信證券入圍前十也體現了這一點。
楊德龍認為，金融板塊中券商和保險彈性比較大，尤其是券商板塊彈性是最大的，而銀行盤子比較大、彈性小，所以對於普通投資者來說，下半年可以繼續重點關注金融領域的券商和保險。
基金經理二季度為誰加減倉？
從二季報的持倉變動情況來看，環比加倉最多的前十隻個股分別是工商銀行、紫金礦業、永輝超市、農業銀行、隆基股份、平安銀行、美的集團、寶鋼股份、興業銀行、中國石化，其中二季度公募基金加倉工商銀行高達4.38億股高居第一，整體來看銀行和消費股是加倉主力軍。
再來看減倉情況，“中”字頭、重工業是二季度的主要減倉對象，減倉排名前十的個股依次是中國石油、中國中冶、中國電建、中國聯通、陽光城、中國中車、榮盛發展、藍光發展、林洋能源、南京銀行。
根據海通證券統計，二季度基金重倉的行業配置方向是“加消費減科技”。二季度基金重倉股中大消費類行業(包括汽車、家電、食品飲料、紡織服裝、商貿零售、餐飲旅遊、農林牧漁、醫藥、輕工製造)市值佔比較一季度大幅上升4.8個百分點至50.1%，金融地產市值佔比未變，周期與TMT市值佔比季度環比分別下降1.4、4.0個百分點至13.0%和15.5%。
大消費中，白酒與家電佔比上升最多：白酒佔比環比大幅上升3.6個百分點至13.7%，是二季度環比增幅最大的中信二級行業，遠高於2010年以來的均值6.2%，接近12年以來的歷史高位14.9%；家電佔比環比上升1.8個百分點至6.7%，接近10年以來歷史高位。輕工製造佔比環比下降最大，下降0.5個百分點至0.9%，低於 2010年以來的均值1.1%。
對比大消費的春風得意，TMT在二季度則表現不佳。
海通證券統計显示，二季度基金重倉股中TMT市值低於2010年以來的均值17.6%。四個子行業均下降明顯，电子占環比下降1.4個百分點至6.6%，高於2010年以來的均值6.0%，處於2014Q2-Q3水平；計算機佔比下降1.3個百分點至4.8%，低於2010年以來的均值6.0%，目前處於2013Q1水平；通信佔比環比下降0.7個百分點至1.6%，低於2010年以來的均值2.8%，目前處於13Q4水平；傳媒佔比環比下降0.6個百分點至2.4%，低於2010年以來的均值2.8%，目前處於2013Q2水平。
（文章來源：第一財經）
(責任編輯：DF134)
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