匯流新聞網記者李映萱 / 台北報導
今年台股大幅修正，但高股息ETF人氣依然不減，市場越跌，許多存股族越勇於進場加碼。觀察台股7檔高股息ETF，多數表現皆優於大盤，其中，FH富時高息低波(00731)表現最亮眼，展現優異的抗震度，堪稱是高股息ETF年度績效王。該檔ETF抗跌、配息率也高，今年每股預估配息金額為2.80元，配息率可逾5%，預計17日除息，已有不少人準備進場卡位存股。
近年來高股息ETF是很多存股族的口袋名單，投信投顧公會統計，截至今年8月底止，台股ETF規模逾7,740億元，再創新高紀錄。其中，高股息ETF規模已飆破3,000億元，顯示台股一片慘綠之下，高股息ETF依然持續吸金。
值得留意的是，高殖利率並不代表高報酬，尤其今年有烏俄戰爭、高通膨來襲、美國聯準會鷹派升息等諸多不利因素，使得市場震盪劇烈，投資人有可能賺到股息，卻賠了價差。究竟今年哪些高股息ETF績效好，又最具防禦力？7檔熱門台股高股息ETF中，以00731表現最佳，摘下報酬率及低波動的雙料冠軍。
根據理柏資料顯示，今年以來至9月30日止，以含息報酬率計算，多數高股息ETF跌幅多比大盤逾26%跌幅來得小。其中，00731跌幅最小，僅為7.77%，績效不僅優於其他同類型ETF，更是狠甩大盤。同時，台股劇烈震盪之際，該檔ETF仍保有低波特性，與元大台灣高息低波(00713)，並列低波動度第一名。
00731不只是今年躲過空頭市場洗禮，該檔ETF自2018年掛牌交易至今，已經歷經6次大盤修正期間，如中美貿易戰、新冠疫情大爆發、供應鏈危機、俄烏戰爭等期間，表現均能優於大盤2.5%到14.3%。故該檔ETF可說是在多頭時，可望參與股市上漲機會，空頭則因低波特性相對抗跌，每年還有現金流，長期下來，績效佳，成立至今，年化報酬率為7.13%。
除了股價具韌性，00731配息率穩定又佳，自2018年掛牌交易以來，4年來每年各配息2.492元、2.266 元、2.090元、4.300元，平均年化配息率5.20%。而且每年皆能順利填息，加上收益平準金機制，讓配息不打折。今年每單位預估配息2.80元，若以11月2日 收盤價53.6元估算，配息率約 5.2%，預計11月17日除息，投資人於11月16日前持有或買進，即可參與此次配息。
00731成分股為長期能夠穩定發放股息，且波動度低的優質標的，如金融保險類股比重高達35.60%，其次是電腦及周邊設備股的15.67%、通信網路股的13.02%。以金融為主、電子為輔的配置策略，這也是00731表現抗跌的原因之一。
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因為根據歷史經驗顯示，金融股是升息、縮表的主要受惠者，前次升息循環中，金融保險指數持續上漲，且銀行股漲幅又優於金融保險指數，而該檔ETF金融成分股，銀行或銀行型金控占全部金融股比例近7成。即使是處於降息循環，金融股依然仍保有穩健績效，以2015年8月至2021年12月降息期間為例，金融保險指數總報酬為105%。由於金融股向來是國人最愛的存股標的，若不懂如何配置投資組合，或者研究各產業，布局00731是不錯的存股計畫。
展望未來，美國通膨似有觸頂跡象，目前仍屬軟著陸的機率大，股市可望於今年第4季落底。加上台股本益比降至9.2倍，預估已反映出企業獲利衰退21%的預期，故法人建議，台股是以多頭市場為主，過去54年來，只有發生過一次連續兩年下跌，因此，長期持有台股勝率高，投資人可以慢慢逢低布局，優選兼具高股息、低波動的年配型台股ETF。即使面對空頭市場及大環境劇烈震盪，此類型ETF可以賺股息，股價又相對抗跌，能夠擊退亂流，很適合退休族、穩健投資族等族群，打造穩定現金流的需求。
照片來源：Unsplash示意圖
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